Créer des rapports financiers

En tant qu’hôtelier, il est essentiel d’avoir une vision claire des montants que votre établissement encaisse réellement et des dépenses effectuées chaque mois. Le rapport financier – également appelé rapport fiscal ou rapport annuel – présente toutes les informations et données relatives à la situation financière de votre entreprise sur la période fiscale mensuelle ou annuelle concernée. Ces rapports n’incluent que les factures et paiements créés ou reçus au cours du mois spécifique, indépendamment de la date de séjour du client.

Dans la plupart des pays, les entreprises sont tenues de soumettre un rapport fiscal annuel qui reflète fidèlement les finances de l’entreprise. Fidèlement signifie ici le montant réel entrant et sortant de votre compte professionnel, et non le chiffre d’affaires basé sur les dates de séjour.

Le rapport indique le chiffre d’affaires effectivement généré par grand livre (par exemple : hébergement, restauration, taxes de séjour), les montants totaux de TVA collectés, ainsi que les montants nets générés par mois ou par année, avec une ventilation par méthode de paiement utilisée (carte, espèces, virement bancaire, etc.).

En résumé, ces rapports sont essentiels non seulement pour la conformité fiscale, mais aussi pour comprendre la véritable santé financière de votre hôtel. Ils vous permettent d’anticiper, de mieux planifier et garantissent une comptabilité transparente.

Important à noter:

• Les soldes sont également catégorisés par compte comptable et par mois, et reflètent les montants selon les dates de facturation et de paiement.

• Les montants des revenus sont affichés hors TVA et la TVA est indiquée séparément.

• Les rapports financiers reflètent les paiements réellement reçus. Il s'agit des montants issus de factures payées / impayées et des dates de paiement (et non des dates de séjour).

Comment accéder et utiliser vos rapports financiers

1. Accédez au module Finances puis cliquez sur l’onglet Rapport financier.

2. Vous verrez vos grands livres listés à gauche. Les revenus qui n’ont pas été affectés à un grand livre apparaîtront dans la ligne non alloué.

3. Les rapports fiscaux peuvent être téléchargés par mois ou par année et utilisés à des fins comptables ou de tenue de livres.
   
   

Solde Actuel

Sous les montants de TVA, vous trouverez les soldes qui reflètent automatiquement vos revenus selon les méthodes de paiement utilisées, ainsi que le montant de la taxe de séjour facturée chaque mois (cela concerne les établissements situés dans des régions ou pays où la taxe de séjour est obligatoire).

Les soldes sont également catégorisés par grand livre et par mois, en fonction des dates de facturation et de paiement.

Veuillez noter que seuls les paiements liés à des réservations ayant le statut réservé, enregistré, enregistré en ligne, départ en ligne ou départ effectué sont pris en compte.