Kako izraditi financijska izvješća

Kao hotelijeru, iznimno je važno imati jasan uvid u to koliko novca vaš posao stvarno prihoduje i koliko troši svakog mjeseca. Financijsko izvješće — poznato i kao fiskalno ili godišnje izvješće — prikazuje sve informacije i podatke o financijskom stanju vašeg poslovanja tijekom određenog fiskalnog mjeseca ili godine. Ova izvješća uključuju samo fakture i uplate koje su kreirane ili zaprimljene u tom konkretnom mjesecu, bez obzira na to kada je gost boravio.

U većini zemalja poduzeća su obvezna podnijeti godišnje fiskalno izvješće koje prikazuje stvarne brojke o financijama poslovanja. Stvarne brojke podrazumijevaju iznose koji su zaista ušli i izašli s vašeg poslovnog računa, a ne prihod temeljen na datumima boravka.

Izvješće prikazuje koliko ste stvarno prihoda generirali po kontima (npr. smještaj, hrana i piće, turističke pristojbe) po mjesecima, ukupne iznose PDV-a i neto iznose po mjesecu ili godini, sve to usklađeno s različitim korištenim metodama plaćanja (kartica, gotovina, bankovni prijenos itd.).

Ukratko, ova su izvješća ključna ne samo za poreznu usklađenost, već i za razumijevanje stvarnog financijskog zdravlja vašeg hotela. Pomažu vam u planiranju i osiguravaju transparentnost u vašem računovodstvu.

Važno za napomenuti:

• Salda su također kategorizirana po kontima i po mjesecima te prikazuju iznose prema datumima faktura i uplata.

• Iznosi prihoda prikazani su bez PDV-a, a PDV je prikazan zasebno.

• Financijska izvješća odražavaju stvarno primljene uplate. Ovo su iznosi s plaćenih / neplaćenih faktura i datuma plaćanja (ne datuma boravka).

Kako pronaći i koristiti svoja financijska izvješća

1. Pristupite modulu Financije i kliknite na karticu Financijsko izvješće.

2. Na lijevoj strani vidjet ćete popis konta. Prihodi koji nisu dodijeljeni kontu prikazat će se u retku Nedodjeljeno.

3. Fiskalna izvješća mogu se preuzeti po mjesecu ili godini i koristiti za računovodstvene i knjigovodstvene svrhe.

Trenutno stanje

Ispod iznosa PDV-a pronaći ćete svoje trenutne salde. Oni automatski prikazuju vaše prihode po metodama plaćanja, kao i iznose naplaćene turističke pristojbe po mjesecu (primjenjivo za hotele u regijama/zemljama gdje je pristojba obvezna).

Saldi su također kategorizirani po kontima i mjesecima te odražavaju iznose prema datumima fakture i plaćanja.

Napomena: uključuju se samo plaćanja rezervacija koje imaju status rezervirano, prijavljeno, online check-in, online check-out ili odjavljeno.