Como criar relatórios financeiros

Enquanto hoteleiro, é fundamental ter uma visão clara sobre quanto dinheiro o seu negócio realmente recebe e quanto paga em cada mês. O relatório financeiro — também conhecido como relatório fiscal ou relatório anual — apresenta todas as informações e dados relativos à situação financeira da empresa durante o mês ou ano fiscal em questão. Estes relatórios apenas incluem as faturas e pagamentos que foram criados ou recebidos nesse mês específico, independentemente de quando o hóspede se tenha alojado.

Na maioria dos países, as empresas são obrigadas a apresentar um relatório fiscal anual com os números reais das finanças da empresa. Números reais significam o montante efetivamente recebido e pago na conta bancária da empresa, e não a receita baseada nas datas de estadia.

O relatório mostra o valor real de receita gerada por cada conta contabilística (por exemplo: alojamento, comida e bebida, taxas turísticas) por mês, os totais de IVA cobrados e os valores líquidos gerados por mês ou ano. Esta informação é equilibrada com os diferentes métodos de pagamento utilizados (cartão, dinheiro, transferência bancária, etc.).

Em resumo, estes relatórios são essenciais não só para efeitos fiscais, mas também para compreender a verdadeira saúde financeira do seu hotel. Ajudam-no a planear melhor e garantem transparência na sua contabilidade.

Importante ter em conta:

• Os saldos também estão categorizados por conta contabilística e por mês, e refletem os montantes de acordo com as datas de faturação e de pagamento.

• Os valores de receita são apresentados sem IVA e o IVA é exibido separadamente.

• Os relatórios financeiros refletem os pagamentos efetivamente recebidos. Estes valores provêm de faturas pagas / não pagas e das datas de pagamento (não das datas de estadia).

Como encontrar e utilizar os seus relatórios financeiros

1. Aceda ao módulo Finanças e clique no separador Relatório Financeiro.

2. As suas contas contabilísticas estarão listadas à esquerda. A receita que não foi ainda atribuída a uma conta aparecerá na linha não alocado.

3. Pode descarregar os relatórios fiscais por mês ou por ano e utilizá-los para fins contabilísticos ou de gestão financeira.

Saldo atual

Por baixo dos valores de IVA, encontrará os seus saldos. Estes refletem automaticamente a sua receita de acordo com os métodos de pagamento utilizados, assim como o montante de taxa turística cobrada por mês (aplicável nas regiões ou países onde a taxa de turismo é obrigatória).

Os saldos também estão organizados por conta contabilística, por mês, e refletem os montantes de acordo com as datas de faturação e de pagamento.

Note que apenas são incluídos os pagamentos de reservas com o estado reservado, check-in efetuado, check-in online, check-out online ou check-out concluído.