Financiële rapportages opstellen

Als hotelier is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van hoeveel geld je hotel écht binnenkrijgt en uitgeeft per maand. Het financiële rapport – ook wel fiscaal of jaarverslag genoemd – geeft alle info en data over de financiële status van je bedrijf tijdens de fiscale maand of het jaar waar je naar kijkt. Deze rapporten bevatten alleen facturen en betalingen die in die specifieke maand zijn aangemaakt of ontvangen, ongeacht wanneer de gast verbleef.

In de meeste landen ben je verplicht om jaarlijks een fiscaal rapport in te dienen waarin je de werkelijke cijfers van je bedrijf toont. Eerlijk betekent hier: het daadwerkelijke bedrag dat op je zakelijke rekening binnenkomt en uitgaat, niet de omzet op basis van verblijfsdata.

Het rapport laat precies zien hoeveel omzet je echt hebt gegenereerd per grootboek (zoals accommodatie, eten & drinken, toeristenbelasting), de totale BTW bedragen en netto bedragen per maand/jaar. Dit alles wordt ook gekoppeld aan de verschillende betaalmethodes die zijn gebruikt (kaart, contant, bankoverschrijving, etc.).

Kortom, deze rapporten zijn niet alleen essentieel voor de belasting, maar ook om écht inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van je hotel. Zo kun je beter vooruit plannen en blijft je boekhouding transparant.

Belangrijk om te weten:

• De saldi zijn ook gecategoriseerd per grootboek en per maand, en tonen de bedragen op basis van factuur- en betaaldatum.

• De omzetbedragen worden weergegeven exclusief btw en de btw wordt apart vermeld.

• De financiële rapporten tonen de daadwerkelijk ontvangen betalingen. Dit zijn bedragen van betaalde / onbetaalde facturen en betaaldata (niet de verblijfsdata).

Zo vind en gebruik je je financiële rapporten

1. Ga naar de boekhouding module en open het tabblad financiële rapportages.

2. Je ziet je grootboeken links in beeld. Omzet die nog niet aan een grootboek is toegewezen, zie je in de rij niet toegewezen.

3. Fiscale rapporten kun je per maand of jaar downloaden en gebruiken voor je boekhouding of administratie.

Huidig Saldo

Onder de BTW bedragen zie je je balansen staan. Die tonen automatisch je omzet per betaalmethode én het bedrag aan toeristenbelasting dat je per maand hebt berekend (dit geldt voor hotels in regio’s/landen waar city tax verplicht is).

De balansen zijn ook per grootboek en per maand weergegeven, en houden rekening met de factuur- en betaaldatum.

Let op: alleen betalingen van reserveringen met de status gereserveerd, ingecheckt, online ingecheckt, online uitgecheckt en uitgecheckt worden meegenomen.