O que é o Relatório Resumo de Depósitos & In-house?

O relatório Resumo de Depósitos e In-house, localizado na aba 'Depósitos' do Módulo de Relatórios no RoomRaccoon, oferece uma visão geral simplificada das suas finanças, fechando a lacuna entre o rastreamento detalhado de depósitos e a monitorização de receitas internas. Este relatório facilita a compreensão da saúde financeira do seu hotel ao combinar insights tanto dos Relatórios de Depósitos quanto do relatório In-house. Ele é projetado para avaliações rápidas, oferecendo um instantâneo abrangente das atividades financeiras diárias. O painel é dividido em duas seções: uma destacando os totais de depósitos e movimentações de depósitos, esclarecendo suas obrigações e receitas, e outra exibindo saldos de transações internas, incluindo saldos de abertura, em curso e de fechamento.

Como entender o Painel do Relatório Resumo

1. Cartão de Depósitos

Saldo inicial

Este é o saldo de abertura do valor total dos depósitos realizados e não realizados registrados no sistema RoomRaccoon para o dia selecionado antes de movimentações como reembolsos impactarem o saldo.

Recebido

O valor total dos depósitos (pré-pagamentos) que foram recebidos pelo hotel hoje.

Reembolso

O valor total dos depósitos (pré-pagamentos) que foram reembolsados hoje.

Movimentação de Depósitos

O valor total dos depósitos reconhecidos que foram transferidos para a receita no check-in do hóspede.

2. Cartão In-house

Saldo inicial

Este é o valor total do saldo de receita (negativo ou positivo) transferido do dia anterior. Isso é determinado pelo fechamento da receita diária.

Receita diária

Seu saldo de fechamento do total de transações convertidas em receita para o dia (renda). Isso é determinado ao fechar a receita diária.

Reembolsado

Este é o valor total dos reembolsos feitos para hóspedes que atualmente estão hospedados (check-in).

Devedores

Este é o valor total dos pagamentos pendentes que os hóspedes devem ao hotel. Esse valor é encaminhado para o livro-razão de devedores no sistema contábil após a geração da fatura para o hóspede, e posteriormente correspondido com um número de pagamento.