Cosa sono i rapporti di deposito?

I report sui depositi di RoomRaccoon forniscono una visione completa dei pagamenti anticipati delle prenotazioni dirette e dei saldi degli ospiti in corso, assicurando agli albergatori trasparenza finanziaria e operazioni senza intoppi.

Disponibili per gli abbonati Premium (T3) ed Enterprise (T4), questi report offrono una visione in tempo reale dei pagamenti anticipati delle prenotazioni dirette e del loro impatto sulla gestione finanziaria.

Di seguito sono illustrati i vari dashboard e report sui depositi, le loro funzionalità e il modo in cui aggiungono valore alle vostre operazioni.

1. Depositi e sommario dell’In-House dashboard

• Cosa rileva:

• Questa dashboard fornisce una panoramica dei pagamenti anticipati, dei rimborsi e dei saldi interni, visualizzati in due schede:

A sinistra: passività correnti in tempo reale:

• Valore dei depositi effettuati prima della data odierna: Il valore totale dei versamenti anticipati effettuati prima di oggi.

• Depositi ricevuti oggi: Il valore totale dei pagamenti anticipati ricevuti alla data odierna.

• Depositi rimborsati oggi: Il valore totale dei pagamenti anticipati rimborsati agli ospiti alla data odierna. Questo valore sarà sempre negativo, in quanto rappresenta una passività.

• Depositi spostati oggi in interno: Il valore totale dei depositi convertiti in saldi aperti degli ospiti alla data odierna. Questo valore è negativo e rappresenta una passività.

• Passività dei depositi in tempo reale: La passività netta che considera tutti i depositi ricevuti, rimborsati e spostati.

A destra: Panoramica della gestione in tempo reale:

• Totale del saldo interno: Il saldo totale associato agli ospiti interni attuali.

• Entrate totali oggi: Il valore totale delle entrate generate oggi nelle prenotazioni. Questo valore può essere trovato anche come Totale lordo nel report Riepilogo/Metriche chiave e una ripartizione di questi valori.

• Totale dei pagamenti oggi: Il valore totale dei pagamenti effettuati tramite la pagina Tutti i pagamenti nel modulo Pagamenti (escluse le commissioni OTA dal dettaglio delle prenotazioni) a partire dalla data odierna.

• Totale rimborsi oggi: Il valore totale dei pagamenti rimborsati oggi (non i pagamenti anticipati). Questo dato si trova anche nel report Tutti i pagamenti, dove la data di rimborso è oggi (escluse le commissioni OTA).

• Totale debitori dovuti: l'importo totale ancora dovuto all'hotel dagli ospiti o dai prenotanti. Questo dato si trova anche nel rapporto Debitori come valore totale.

• Valore:

  • Previene la sovrastima dei ricavi mostrando i pagamenti anticipati come passività.

  • Visualizza lo stato finanziario a colpo d'occhio, garantendo l'accuratezza operativa.

  • Aiuta a monitorare i rimborsi elaborati tramite RaccoonPay.

2. Rapporto sui depositi (scaricabile)

• Cosa rileva:

• Questo report offre informazioni dettagliate sui pagamenti anticipati effettuati in uno specifico intervallo di date.

• Regole:

• Affinché una voce appaia qui, lo stato della prenotazione deve essere uno dei seguenti: Prenotato o Check-in online, con data di arrivo futura.

• Dettagli principali:

  • ID prenotazione

  • Data di arrivo e di partenza

  • Stato della prenotazione

  • Data di pagamento

  • Importo del pagamento

  • Metodo di pagamento

  • Nome del prenotante

• Valore:

  • Fornisce trasparenza su tutti i depositi collegati alle prenotazioni.

  • Consente il filtraggio per intervallo di date e l'esportazione per l'analisi.

  • Assicura una tracciabilità accurata dei depositi degli ospiti prima che vengano convertiti in saldi interni.

3. Rapporto sui movimenti dei depositi (scaricabile)

• Cosa rileva:

• Questo report monitora il modo in cui i pagamenti anticipati vengono trasferiti nei saldi correnti quando gli ospiti effettuano il check-in.

• Regole:

• Affinché una voce appaia qui, lo stato della prenotazione deve essere uno qualsiasi tra Checked-In o Online Checked-In e la data di arrivo deve essere oggi.

• Dettagli principali:

  • ID prenotazione

  • Data di arrivo e di partenza

  • Stato della prenotazione

  • Data del pagamento

  • Importo del pagamento

  • Metodo di pagamento

  • Nome del prenotante

• Approfondimenti chiave:

  • Mostra la transizione dei depositi da passività a entrate interne.

  • Traccia gli stati delle prenotazioni per confermare quali ospiti hanno effettuato il check-in.

• Valore:

  • Assicura un'accurata tracciabilità delle entrate, in quanto i depositi si trasformano in pagamenti per i servizi.

  • Aiuta a prevedere il flusso di cassa mostrando come i fondi si spostano durante il soggiorno di un ospite.

4. Dashboard del bilancio interno

• Cosa traccia:

• Monitoraggio in tempo reale di tutte le prenotazioni attive e dei saldi in sospeso.

• Regole:

• I saldi e gli importi complessivi registrati qui combinano valori positivi e negativi. I valori negativi indicano le passività (servizi ancora dovuti agli ospiti), mentre i valori positivi indicano i pagamenti in sospeso dovuti al cliente (debitori).

• Dettagli chiave:

  • ID prenotazione

  • Data di arrivo e di partenza

  • Stato della prenotazione

  • Data del saldo

  • La data di arrivo dell'ospite, che segna il momento in cui il suo pagamento anticipato si sposta per contribuire al suo saldo interno.

  • Importo

  • Il saldo giornaliero attuale, che può essere positivo o negativo in base ai pagamenti anticipati effettuati e alla fase del soggiorno dell'ospite. Questo importo si trova nella scheda di prenotazione, etichettato come “Saldo della prenotazione” sotto la sezione di pagamento.

• Approfondimenti chiave:

  • Identifica i pagamenti non saldati e i saldi degli ospiti.

  • Traccia i movimenti del saldo da negativo (pagamenti anticipati) a positivo (addebiti in sospeso).

• Valore:

  • Fornisce informazioni sul flusso finanziario durante il consumo dei servizi da parte degli ospiti.

  • Aiuta a gestire i pagamenti degli ospiti in modo proattivo, riducendo i rischi di saldi non pagati.