Cos'è il Rapporto Riepilogativo sui Depositi e In-house?

Modificato il Ven, 15 Mar alle 3:23 PM

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Il rapporto Riepilogativo sui Depositi e In-house, situato nella scheda 'Depositi' del Modulo Report in RoomRaccoon, fornisce una panoramica semplificata delle tue finanze, colmando la distanza tra il monitoraggio dettagliato dei depositi e il controllo del reddito in-house. Questo rapporto facilita la comprensione della salute finanziaria del tuo hotel combinando le intuizioni sia dai Rapporti sui Depositi che dal rapporto In-house. È progettato per valutazioni rapide, offrendo una visione completa delle attività finanziarie quotidiane. La dashboard è divisa in due sezioni: una che mostra i totali dei depositi e il movimento dei depositi, chiarificando le tue passività e i tuoi ricavi, e un'altra che visualizza i saldi delle transazioni interne, inclusi i saldi di apertura, in corso e di chiusura.

Come comprendere la Dashboard del Rapporto Riepilogativo

1. Carta dei Depositi

Saldo iniziale

Questo è il saldo di apertura del valore totale dei depositi realizzati e non realizzati registrati nel sistema RoomRaccoon per il giorno selezionato prima che movimenti come i rimborsi impattino il saldo.

Ricevuto

Il valore totale dei depositi (pagamenti anticipati) che sono stati ricevuti dall'hotel oggi.

Rimborso

Il valore totale dei depositi (pagamenti anticipati) che sono stati rimborsati oggi.

Movimento dei Depositi

Il valore totale dei depositi riconosciuti che sono stati trasferiti ai ricavi al momento del check-in dell'ospite.

2. Carta In-house

Saldo iniziale

Questo è il valore totale del saldo dei ricavi (negativo o positivo) portato avanti dal giorno precedente. Questo è determinato dalla chiusura dei ricavi giornalieri.

Ricavi giornalieri

Il tuo saldo di chiusura del totale delle transazioni convertite in ricavi per il giorno (entrate). Questo è determinato alla chiusura dei ricavi giornalieri.

Rimborsato

Questo è il valore totale dei rimborsi effettuati per gli ospiti che attualmente si trovano in hotel (registrati).

Debitori

Questo è il valore totale dei pagamenti in sospeso che gli ospiti devono all'hotel. Questo valore viene spostato nel libro mastro dei debitori nel sistema contabile alla generazione della fattura per l'ospite, e successivamente abbinato a un numero di pagamento.